有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,657 | 95,210 |
| 減価償却費 | 41,885 | 42,077 |
| 減損損失 | 3,623 | 1,859 |
| のれん償却額 | 634 | 1,777 |
| 有形固定資産除却損 | 3,199 | 3,414 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 238 | 418 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,300 | 4,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,106 | △2,427 |
| 支払利息 | 1,116 | 983 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △376 | △1,528 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,699 | △19,707 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △695 | △71 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,405 | △8,988 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,117 | 5,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,548 | △673 |
| その他 | 3,835 | 4,359 |
| 小計 | 104,580 | 127,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 2,824 |
| 利息の支払額 | △1,135 | △1,009 |
| 法人税等の支払額 | △18,065 | △23,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,487 | 105,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,152 | △40,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,194 | △2,276 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,330 | 2,352 |
| 投資不動産の取得による支出 | △2 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 33,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,563 | △6,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 775 | 119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △31,271 | △446 |
| その他 | 255 | △1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,822 | △9,809 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △196 | △19,084 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 18,000 | △38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,685 | 2,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,228 | △4,550 |
| 社債の償還による支出 | △35,805 | △15,373 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △124 | △147 |
| 配当金の支払額 | △5,874 | △8,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △416 |
| その他 | △1,513 | △1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,846 | △85,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 | △669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,179 | 9,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,238 | 21,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,494 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,912 | ※1 31,516 |
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