訂正有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 95,210 | 89,192 |
| 減価償却費 | 42,077 | 45,872 |
| 減損損失 | 1,859 | 754 |
| のれん償却額 | 1,777 | 1,605 |
| 有形固定資産除却損 | 3,414 | 3,691 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 905 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 418 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,141 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,427 | △1,338 |
| 支払利息 | 983 | 795 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,528 | △241 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19,707 | △5,316 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △71 | △2,317 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,988 | △3,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,329 | △10,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △673 | 5,219 |
| その他 | 4,359 | △5,374 |
| 小計 | 127,104 | 122,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,824 | 1,346 |
| 利息の支払額 | △1,009 | △779 |
| 法人税等の支払額 | △23,763 | △41,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,155 | 81,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,078 | △48,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,276 | △1,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,352 | 6,872 |
| 投資不動産の売却による収入 | 33,918 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,286 | △667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 2,957 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,273 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △446 | - |
| その他 | △1,885 | △3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,809 | △44,291 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,084 | 1,572 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △38,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,501 | 3,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,550 | △3,742 |
| 社債の償還による支出 | △15,373 | △20,000 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △147 | △6,048 |
| 配当金の支払額 | △8,441 | △15,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △113 | △177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △416 | △1,108 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | △4,001 |
| その他 | △1,446 | △1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,071 | △46,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △669 | △318 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,605 | △9,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,912 | 31,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 378 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,516 | ※1 22,624 |