有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 128,455 | 95,410 |
| 減価償却費 | 50,103 | 53,575 |
| 減損損失 | 2,005 | 257 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 3,222 | 4,086 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | △16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △108 | △314 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,407 | 3,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,614 | △1,863 |
| 支払利息 | 500 | 462 |
| 事業構造改善費用 | - | 3,034 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,550 | 2,186 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △793 | △18,143 |
| 固定資産圧縮損 | 8,913 | 445 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △34,662 | △1,067 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,650 | △8,038 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △1,751 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,902 | △5,100 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,573 | △13,721 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,567 | △5,062 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,679 | 9,611 |
| その他 | 5,684 | 5,223 |
| 小計 | 167,435 | 122,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 2,944 |
| 利息の支払額 | △517 | △439 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △2,902 |
| 法人税等の支払額 | △41,730 | △37,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,526 | 85,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,320 | △68,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,845 | △3,359 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,346 | 24,068 |
| 補助金の受取額 | 7,770 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △279 | △562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,389 | 11,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 919 |
| その他 | △1,974 | △2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,614 | △36,788 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,231 | △3,450 |
| 長期借入れによる収入 | 765 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,380 | △14,355 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,054 | △10,000 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △29,754 | △9,502 |
| 配当金の支払額 | △23,898 | △24,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △949 | △2,230 |
| その他 | △1,447 | △1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,997 | △54,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,931 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,844 | △3,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,011 | 64,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 64,872 | ※ 60,939 |