有価証券報告書-第9期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 89,192 | 91,079 |
| 減価償却費 | 45,872 | 46,511 |
| 減損損失 | 754 | 4,214 |
| のれん償却額 | 1,605 | 1,641 |
| 有形固定資産除却損 | 3,691 | 4,726 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 52 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | △177 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 276 | 356 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,192 | 3,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,338 | △1,341 |
| 支払利息 | 795 | 755 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △241 | 209 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,316 | △6,403 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,317 | 597 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,183 | △12,724 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,668 | △3,313 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,219 | 9,170 |
| その他 | △5,374 | △497 |
| 小計 | 122,502 | 138,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 1,354 |
| 利息の支払額 | △779 | △775 |
| 法人税等の支払額 | △41,179 | △30,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,888 | 108,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,670 | △69,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,746 | △1,943 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,872 | 9,269 |
| 投資不動産の売却による収入 | 118 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △667 | △1,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,957 | 746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17 | 126 |
| その他 | △3,173 | △1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,291 | △64,394 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,572 | 8,720 |
| 長期借入れによる収入 | 3,968 | 13,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,742 | △22,557 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △6,048 | △10,208 |
| 配当金の支払額 | △15,772 | △17,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △177 | △95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,108 | △833 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △4,001 | - |
| その他 | △1,238 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,548 | △40,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △318 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,269 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,516 | 22,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,624 | ※ 26,913 |