有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,749 | 103,183 |
| 減価償却費 | 46,198 | 48,411 |
| 減損損失 | 2,390 | 2,762 |
| のれん償却額 | 33 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 2,546 | 2,958 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 150 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,061 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 298 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,915 | 5,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,556 | △1,577 |
| 支払利息 | 717 | 622 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 793 | △1,578 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,006 | △413 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △592 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △878 | △256 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,701 | 2,769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,685 | △9,556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,323 | △7,502 |
| その他 | △2,554 | 497 |
| 小計 | 149,550 | 146,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,958 | 2,119 |
| 保険金の受取額 | 1,432 | - |
| 利息の支払額 | △726 | △627 |
| 法人税等の支払額 | △38,110 | △24,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,103 | 123,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,217 | △63,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,912 | △4,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,161 | 2,645 |
| 補助金の受取額 | - | 2,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,473 | △32,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004 | 1,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | △656 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39 | 2,164 |
| その他 | 243 | △1,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,811 | △93,110 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,487 | △10,319 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | 3,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,851 | △8,219 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,957 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 268 | 236 |
| 配当金の支払額 | △20,987 | △22,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △154 | △607 |
| その他 | △434 | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,287 | △28,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △375 | △378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,628 | 1,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,481 | 37,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,110 | ※ 39,011 |
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