有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 91,079 | 94,586 |
| 減価償却費 | 46,511 | 43,033 |
| 減損損失 | 4,214 | 12,242 |
| のれん償却額 | 1,641 | 1,641 |
| 負ののれん発生益 | - | △6,584 |
| 有形固定資産除却損 | 4,726 | 1,981 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 473 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △177 | △83 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 356 | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,944 | 3,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,341 | △1,416 |
| 支払利息 | 755 | 778 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 209 | 390 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,403 | △6,171 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 597 | △138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,724 | △773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,313 | △4,307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,170 | 2,142 |
| その他 | △497 | 1,522 |
| 小計 | 138,758 | 143,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 1,426 |
| 利息の支払額 | △775 | △782 |
| 法人税等の支払額 | △30,562 | △32,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,775 | 112,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,833 | △67,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,943 | △3,996 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,269 | 9,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,059 | △4,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △33,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 126 | - |
| その他 | △1,700 | △1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,394 | △100,202 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,720 | △8,886 |
| 長期借入れによる収入 | 13,802 | 19,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,557 | △13,904 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △10,208 | 263 |
| 配当金の支払額 | △17,835 | △19,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △95 | △499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △833 | △7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,200 |
| その他 | △1,023 | △1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,121 | △13,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,260 | △2,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,624 | 26,913 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,913 | ※1 24,481 |