有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,959 | 1,601,066 |
| 減価償却費 | 188,960 | 155,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,742 | △77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △761 | △787 |
| 支払利息 | 6,195 | 4,236 |
| 保険解約返戻金 | △3,245 | - |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 22,843 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207,811 | △183,180 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,778 | 18,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,772 | 18,876 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,292 | △49,680 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,203 | 51,115 |
| その他 | 12,936 | 45,616 |
| 小計 | 1,525,688 | 1,683,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 547 |
| 利息の支払額 | △6,049 | △4,160 |
| 法人税等の支払額 | △525,112 | △540,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,060 | 1,140,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,077 | △331,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,480 | △48,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,135 | - |
| その他 | △947 | △2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,368 | △383,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,636 | △313,423 |
| 配当金の支払額 | △499,632 | △367,520 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △422,200 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,426 | 24,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,000 |
| その他 | △801 | △3,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788,644 | △586,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,047 | 170,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,220 | 1,960,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,960,267 | ※ 2,131,065 |
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