有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,151,337 | 1,025,025 |
| 減価償却費 | 314,423 | 267,295 |
| 株式報酬費用 | 7,368 | 13,521 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △179,346 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,737 | 3,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,304 | △99,151 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △122,625 | 29,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,181 | 113,308 |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 28,609 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,401 | △9,714 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,701 | 240 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △108,601 | △586 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68,092 | △31,776 |
| その他 | 25,499 | 31,810 |
| 小計 | 1,356,112 | 1,372,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,989 | △3,762 |
| 法人税等の支払額 | △218,500 | △379,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,623 | 989,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,502 | △197,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △714 | △1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △480 | △12,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,026 | 588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,479 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,237 | △210,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △704,034 | △604,492 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △574,296 | △565,320 |
| リース債務の返済による支出 | △11,108 | △11,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △589,439 | △781,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,946 | △2,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,170,643 | 2,518,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,518,589 | ※ 2,516,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
