有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,191,110 | 944,750 |
| 減価償却費 | 253,178 | 256,517 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | - | 179,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4,551 | 3,807 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,243 | 138,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,411 | △248,458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 129,657 | △8,740 |
| 事業所移転関連費用 | - | 11,767 |
| 固定資産除却損 | 18,997 | 707 |
| 助成金収入 | △16,459 | △36,072 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51,102 | 31,808 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,039 | 7,389 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △692 | △266,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 78,733 | △82,700 |
| その他 | △54,075 | 6,228 |
| 小計 | 1,686,034 | 938,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,558 | △3,692 |
| 法人税等の支払額 | △288,316 | △325,998 |
| 助成金の受取額 | 43,745 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,905 | 609,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,262 | △308,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,900 | △3,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,467 | 874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △35,800 | - |
| その他 | △269 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,764 | △311,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △873,998 | △908,031 |
| 配当金の支払額 | △546,127 | △574,884 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,220 | △9,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,128,346 | △492,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,795 | △194,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,605 | 2,365,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,365,400 | ※ 2,170,643 |
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