有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703,208 | 1,697,610 |
| 減価償却費 | 183,573 | 175,912 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 346 | △748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △698 | △347 |
| 支払利息 | 6,140 | 3,942 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,025 | 59,428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,895 | △103,905 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,677 | △10,259 |
| 固定資産除却損 | 983 | 15,594 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1,650 |
| 保険解約返戻金 | - | △780 |
| 助成金収入 | △8,662 | △1,938 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,517 | △11,709 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,418 | 9,679 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △132,487 | 26,862 |
| その他 | 17,833 | 47,891 |
| 小計 | 1,740,330 | 1,905,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 276 |
| 利息の支払額 | △6,221 | △3,824 |
| 法人税等の支払額 | △448,424 | △553,619 |
| 助成金の受取額 | 8,662 | 1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,996 | 1,350,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,307,672 | △595,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,211 | △16,663 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,377 |
| その他 | △1,316 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,200 | △603,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △423,124 | △289,952 |
| 配当金の支払額 | △479,781 | △480,359 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,475 | △8,950 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,573 | △729,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,370 | 17,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,131,065 | 2,302,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,302,435 | ※ 2,319,545 |
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