有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,362,481 | 1,153,672 |
| 減価償却費 | 250,979 | 302,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,604 | △97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △21 |
| 支払利息 | 4,363 | 4,764 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,583 | 155,687 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △242,810 | △269,703 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,582 | △92,691 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,551 | - |
| 本社移転関連費用 | - | 56,157 |
| 固定資産除却損 | 61,800 | 41,325 |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,160 |
| 助成金収入 | △200 | △400 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,707 | △65,291 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,390 | △6,262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 40,590 | △53,372 |
| その他 | 36,531 | △7,532 |
| 小計 | 1,649,434 | 1,213,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 24 |
| 利息の支払額 | △4,308 | △4,825 |
| 法人税等の支払額 | △390,390 | △345,806 |
| 助成金の受取額 | 200 | 17,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,103 | 880,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,045 | △198,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,528 | △8,563 |
| その他 | 4,795 | △1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,840 | △208,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,589,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △619,502 | △645,668 |
| 自己株式の取得による支出 | △789,000 | △999,993 |
| 配当金の支払額 | △809,372 | △773,338 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,277 | △3,739 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,556 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △581,596 | △822,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,666 | △150,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,545 | 2,368,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,368,211 | ※ 2,217,605 |
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