有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,508,425 | 1,246,114 |
| 減価償却費 | 232,597 | 258,039 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1,859 |
| 新株予約権戻入益 | △809 | △404 |
| 支払利息 | 9,364 | 12,338 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,381 | △99,210 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,982 | △161,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,940 | △350,143 |
| 固定資産除却損 | 2,523 | 28,699 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,202 | △10,318 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △92,497 | 50,262 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,507 | 6,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △59,969 | △47,713 |
| その他 | △2,671 | 20,662 |
| 小計 | 1,574,692 | 951,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1,761 |
| 利息の支払額 | △10,083 | △12,849 |
| 法人税等の支払額 | △443,700 | △372,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,908 | 567,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,508 | △327,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,062 | △247 |
| 差入保証金の差入による支出 | △651 | △2,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 4,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,046 | △330,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △360,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △464,972 | △488,366 |
| 配当金の支払額 | △612,799 | △660,208 |
| リース債務の返済による支出 | △8,238 | △6,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696,009 | △455,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,852 | △217,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,739,141 | 2,995,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,995,993 | ※ 2,778,379 |
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