有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,697,610 | 1,362,481 |
| 減価償却費 | 175,912 | 250,979 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △748 | △2,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △347 | △242 |
| 支払利息 | 3,942 | 4,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,428 | △23,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,905 | △242,810 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,259 | 76,582 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,551 |
| 固定資産除却損 | 15,594 | 61,800 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1,650 | - |
| 保険解約返戻金 | △780 | - |
| 助成金収入 | △1,938 | △200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,709 | 29,707 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,679 | 58,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,862 | 40,590 |
| その他 | 47,891 | 36,531 |
| 小計 | 1,905,582 | 1,649,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 168 |
| 利息の支払額 | △3,824 | △4,308 |
| 法人税等の支払額 | △553,619 | △390,390 |
| 助成金の受取額 | 1,938 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,353 | 1,255,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △595,448 | △615,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,663 | △22,528 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,650 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,377 | - |
| その他 | 1,103 | 4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △603,982 | △624,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △289,952 | △619,502 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △789,000 |
| 配当金の支払額 | △480,359 | △809,372 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,950 | △6,277 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,261 | △581,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,109 | 48,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,435 | 2,319,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,319,545 | ※ 2,368,211 |
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