有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601,066 | 1,703,208 |
| 減価償却費 | 155,356 | 183,573 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △787 | △698 |
| 助成金収入 | - | △8,662 |
| 支払利息 | 4,236 | 6,140 |
| 固定資産除却損 | 22,843 | 983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △183,180 | △112,025 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,360 | 66,895 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,876 | △5,677 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,680 | △20,517 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,115 | 41,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102,130 | △132,487 |
| その他 | △56,513 | 17,833 |
| 小計 | 1,683,746 | 1,740,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 649 |
| 利息の支払額 | △4,160 | △6,221 |
| 法人税等の支払額 | △540,112 | △448,424 |
| 助成金の受取額 | - | 8,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,020 | 1,294,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,733 | △1,307,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,946 | △7,211 |
| その他 | △2,436 | △1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383,115 | △1,316,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,423 | △423,124 |
| リース債務の返済による支出 | - | △4,475 |
| 配当金の支払額 | △367,520 | △479,781 |
| 自己株式の取得による支出 | △422,200 | △46 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,560 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | - |
| その他 | △3,523 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △586,106 | 192,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,797 | 171,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,960,267 | 2,131,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,131,065 | ※ 2,302,435 |
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