有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,459 | 1,508,425 |
| 減価償却費 | 214,276 | 232,597 |
| 株式報酬費用 | 11,295 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 新株予約権戻入益 | - | △809 |
| 支払利息 | 4,825 | 9,364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,777 | 8,381 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 76,649 | 7,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,405 | △39,940 |
| 固定資産除却損 | 5,505 | 2,523 |
| リース解約損 | 8,035 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,786 | △3,202 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 175,627 | △92,497 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,889 | 4,507 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,765 | △59,969 |
| その他 | 10,907 | △2,671 |
| 小計 | 1,999,041 | 1,574,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4,903 | △10,083 |
| 法人税等の支払額 | △438,637 | △443,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,500 | 1,120,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,900 | △166,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,903 | △1,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | △338 | △651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 374 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,767 | △168,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | △360,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △659,972 | △464,972 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 配当金の支払額 | △573,955 | △612,799 |
| リース債務の返済による支出 | △9,875 | △8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,163,804 | △696,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,929 | 256,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,516,212 | 2,739,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,739,141 | ※ 2,995,993 |
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