有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 944,750 | 1,151,337 |
| 減価償却費 | 256,517 | 314,423 |
| 株式報酬費用 | - | 7,368 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 4 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 179,346 | △179,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 3,807 | 3,737 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138,703 | 156,304 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △248,458 | △122,625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,740 | 46,181 |
| 事業所移転関連費用 | 11,767 | - |
| 固定資産除却損 | 707 | 1,037 |
| 助成金収入 | △36,072 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 31,808 | 1,401 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,389 | △8,701 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △266,186 | △108,601 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △82,700 | 68,092 |
| その他 | 6,228 | 25,499 |
| 小計 | 938,862 | 1,356,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,692 | △3,989 |
| 法人税等の支払額 | △325,998 | △218,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,170 | 1,133,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308,098 | △202,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,949 | △714 |
| 差入保証金の差入による支出 | △733 | △480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 874 | 13,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,906 | △196,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △908,031 | △704,034 |
| 配当金の支払額 | △574,884 | △574,296 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,105 | △11,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,021 | △589,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194,757 | 347,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365,400 | 2,170,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,170,643 | ※ 2,518,589 |
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