四半期報告書-第7期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2016年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	1,219,943	1,555,133	335,190
	外国証券	602	615	12
	小計	1,220,545	1,555,749	335,203
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	-	-	-
	外国証券	2,933	2,876	△57
	小計	2,933	2,876	△57
合計		1,223,479	1,558,625	335,145

当中間連結会計期間(2016年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	1,202,387	1,551,247	348,860
	外国証券	507	518	10
	小計	1,202,894	1,551,765	348,871
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	3,140	3,071	△68
	外国証券	1,965	1,947	△18
	小計	5,106	5,019	△87
合計		1,208,000	1,556,784	348,784

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2016年3月31日)
(単位:百万円)

	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	143,026	168,786	25,760
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	-	-	-
合計		143,026	168,786	25,760

当中間連結会計期間(2016年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	145,771	174,642	28,870
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	14,482	14,173	△309
合計		160,254	188,816	28,561

3 その他有価証券
前連結会計年度(2016年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	公社債	2,414,908	2,172,318	242,589
	株式	1,280,884	526,518	754,365
	外国証券	1,422,451	1,260,710	161,741
	その他	42,495	37,836	4,658
	小計	5,160,739	3,997,384	1,163,354
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	公社債	14,959	15,065	△105
	株式	132,327	143,118	△10,791
	外国証券	370,898	387,410	△16,511
	その他	42,584	42,925	△341
	小計	560,769	588,518	△27,749
合計		5,721,508	4,585,903	1,135,604

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2016年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	公社債	2,315,864	2,071,787	244,076
	株式	1,278,044	550,300	727,744
	外国証券	1,296,572	1,169,290	127,282
	その他	42,987	38,332	4,655
	小計	4,933,468	3,829,710	1,103,757
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	公社債	149,308	152,642	△3,334
	株式	105,707	114,884	△9,176
	外国証券	459,391	491,067	△31,676
	その他	16,685	16,871	△185
	小計	731,093	775,466	△44,373
合計		5,664,562	4,605,177	1,059,384

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について19,532百万円(うち、株式15,326百万円、外国証券1,250百万円、その他2,954百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて255百万円(すべて株式)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について1,363百万円(うち、株式1,196百万円、外国証券166百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて9百万円(うち、株式9百万円、外国証券0百万円)減損処理を行っております。
なお、当社および国内連結子会社は、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。