半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	186,664	205,797	19,133
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	141,418	117,389	△24,028
合計		328,082	323,187	△4,895

当中間連結会計期間(2024年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	175,652	189,244	13,592
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	151,545	119,975	△31,570
合計		327,198	309,220	△17,978

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	38,541	39,762	1,221
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	1,909,268	1,633,678	△275,589
合計		1,947,810	1,673,441	△274,368

当中間連結会計期間(2024年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	33,823	34,181	358
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	1,991,656	1,603,470	△388,185
合計		2,025,479	1,637,652	△387,827

3 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,323,557	1,216,186	107,371
	株式	1,649,777	364,082	1,285,694
	外国証券	1,657,686	1,293,591	364,095
	その他	258,712	221,597	37,114
	小計	4,889,733	3,095,458	1,794,275
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	841,754	902,067	△60,313
	株式	4,769	5,126	△356
	外国証券	452,715	488,300	△35,585
	その他	50,210	54,128	△3,917
	小計	1,349,449	1,449,622	△100,172
合計		6,239,183	4,545,080	1,694,103

(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,260,824	1,176,478	84,346
	株式	1,387,785	318,941	1,068,843
	外国証券	1,589,494	1,261,639	327,855
	その他	241,354	203,113	38,240
	小計	4,479,458	2,960,173	1,519,285
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	838,961	907,600	△68,639
	株式	13,138	16,600	△3,462
	外国証券	433,371	461,052	△27,681
	その他	67,464	70,367	△2,903
	小計	1,352,936	1,455,621	△102,685
合計		5,832,394	4,415,795	1,416,599

(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について686百万円(うち、公社債99百万円、株式519百万円、外国証券67百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について1,663百万円(うち、株式810百万円、外国証券853百万円)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について126百万円(すべて株式)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について1,415百万円(うち、株式1,107百万円、外国証券307百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。