四半期報告書-第9期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について1,627百万円(すべて外国証券)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて2,051百万円(うち、株式1,248百万円、外国証券802百万円)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について845百万円(うち、株式476百万円、外国証券368百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて214百万円(うち、株式165百万円、外国証券48百万円、その他0百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
種類 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 公社債 | 1,180,112 | 1,465,926 | 285,814 |
外国証券 | 2,019 | 2,087 | 67 | |
小計 | 1,182,131 | 1,468,013 | 285,881 | |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 公社債 | 15,129 | 14,694 | △435 |
外国証券 | 1,996 | 1,979 | △17 | |
小計 | 17,125 | 16,673 | △452 | |
合計 | 1,199,257 | 1,484,687 | 285,429 |
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | ||||
種類 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 公社債 | 1,145,655 | 1,399,980 | 254,324 |
外国証券 | 1,011 | 1,022 | 11 | |
小計 | 1,146,667 | 1,401,003 | 254,336 | |
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 公社債 | 42,402 | 40,947 | △1,455 |
外国証券 | 6,530 | 6,435 | △94 | |
小計 | 48,933 | 47,383 | △1,550 | |
合計 | 1,195,600 | 1,448,386 | 252,786 |
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 公社債 | 231,867 | 255,152 | 23,285 |
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 公社債 | 36,110 | 34,877 | △1,233 |
合計 | 267,978 | 290,029 | 22,051 |
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | ||||
種類 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 公社債 | 149,630 | 166,942 | 17,311 |
時価が中間連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 公社債 | 175,776 | 171,463 | △4,312 |
合計 | 325,406 | 338,406 | 12,999 |
3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | ||||
種類 | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 公社債 | 2,014,762 | 1,827,096 | 187,665 |
株式 | 1,560,427 | 560,579 | 999,847 | |
外国証券 | 1,355,885 | 1,234,891 | 120,994 | |
その他 | 58,933 | 52,793 | 6,139 | |
小計 | 4,990,008 | 3,675,361 | 1,314,646 | |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 公社債 | 133,071 | 136,423 | △3,352 |
株式 | 28,161 | 31,536 | △3,374 | |
外国証券 | 1,370,567 | 1,413,677 | △43,109 | |
その他 | 8,648 | 8,693 | △45 | |
小計 | 1,540,448 | 1,590,330 | △49,882 | |
合計 | 6,530,456 | 5,265,692 | 1,264,764 |
(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | ||||
種類 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 | |
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの | 公社債 | 1,748,558 | 1,584,326 | 164,231 |
株式 | 1,585,635 | 544,642 | 1,040,993 | |
外国証券 | 1,251,044 | 1,124,211 | 126,833 | |
その他 | 59,338 | 53,134 | 6,204 | |
小計 | 4,644,577 | 3,306,314 | 1,338,262 | |
中間連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの | 公社債 | 382,452 | 390,393 | △7,940 |
株式 | 24,231 | 26,862 | △2,630 | |
外国証券 | 1,441,295 | 1,480,321 | △39,026 | |
その他 | 15,284 | 15,360 | △76 | |
小計 | 1,863,263 | 1,912,938 | △49,674 | |
合計 | 6,507,840 | 5,219,252 | 1,288,588 |
(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について1,627百万円(すべて外国証券)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて2,051百万円(うち、株式1,248百万円、外国証券802百万円)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について845百万円(うち、株式476百万円、外国証券368百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて214百万円(うち、株式165百万円、外国証券48百万円、その他0百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。