四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	1,086,043	1,295,977	209,934
	外国証券	19,545	25,851	6,305
	小計	1,105,589	1,321,829	216,239
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	118,674	111,662	△7,011
	外国証券	2,975	2,942	△32
	小計	121,649	114,605	△7,043
合計		1,227,238	1,436,434	209,195

当中間連結会計期間(2022年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	1,073,776	1,239,149	165,373
	外国証券	23,739	32,395	8,655
	小計	1,097,516	1,271,545	174,028
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	130,190	109,709	△20,480
	外国証券	6,405	6,201	△203
	小計	136,595	115,911	△20,684
合計		1,234,112	1,387,456	153,344

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	244,471	261,774	17,303
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	722,025	672,562	△49,462
合計		966,496	934,337	△32,159

当中間連結会計期間(2022年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	78,588	84,465	5,877
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	1,063,662	921,478	△142,184
合計		1,142,250	1,005,943	△136,306

3 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	公社債	1,271,303	1,168,831	102,472
	株式	1,191,869	379,955	811,913
	外国証券	2,113,763	1,810,929	302,833
	その他	190,781	165,269	25,512
	小計	4,767,718	3,524,986	1,242,731
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	公社債	737,695	762,653	△24,957
	株式	38,624	45,836	△7,212
	外国証券	1,636,053	1,688,726	△52,673
	その他	92,099	93,379	△1,279
	小計	2,504,472	2,590,595	△86,122
合計		7,272,190	6,115,581	1,156,609

(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,027,994	945,867	82,126
	株式	1,116,839	374,297	742,542
	外国証券	1,192,739	948,645	244,093
	その他	136,848	121,949	14,899
	小計	3,474,422	2,390,760	1,083,661
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	803,908	870,617	△66,709
	株式	33,576	38,788	△5,212
	外国証券	2,561,795	2,799,977	△238,182
	その他	147,831	156,417	△8,586
	小計	3,547,112	3,865,802	△318,689
合計		7,021,534	6,256,562	764,971

(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について2,944百万円(うち、株式1,537百万円、外国証券1,406百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について1,110百万円(うち、株式744百万円、外国証券366百万円)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について8,662百万円(うち、株式1,186百万円、外国証券7,460百万円、その他16百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について348百万円(すべて株式)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。