四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	1,158,582	1,411,949	253,367
	外国証券	22,469	23,592	1,122
	小計	1,181,051	1,435,541	254,490
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	30,728	29,713	△1,014
	外国証券	10,066	9,778	△287
	小計	40,794	39,492	△1,302
合計		1,221,845	1,475,033	253,187

当中間連結会計期間(2021年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	1,130,939	1,383,263	252,323
	外国証券	19,705	21,774	2,068
	小計	1,150,645	1,405,037	254,392
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	70,450	69,284	△1,166
	外国証券	7,071	6,915	△155
	小計	77,521	76,200	△1,321
合計		1,228,167	1,481,238	253,070

2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	公社債	348,093	376,692	28,599
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	公社債	403,529	391,420	△12,108
合計		751,622	768,113	16,490

当中間連結会計期間(2021年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	398,302	429,008	30,705
時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	469,061	456,895	△12,165
合計		867,364	885,903	18,539

3 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)

				(単位:百万円)
	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	公社債	1,633,949	1,502,590	131,359
	株式	1,243,617	407,488	836,128
	外国証券	2,806,275	2,385,754	420,521
	その他	162,470	141,843	20,626
	小計	5,846,312	4,437,677	1,408,635
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	公社債	472,623	485,343	△12,720
	株式	28,175	33,447	△5,271
	外国証券	587,797	601,944	△14,146
	その他	79,250	80,740	△1,490
	小計	1,167,846	1,201,475	△33,628
合計		7,014,159	5,639,152	1,375,006

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)

				(単位:百万円)
	種類	中間連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,659,161	1,529,957	129,203
	株式	1,258,411	393,576	864,835
	外国証券	2,839,727	2,445,465	394,262
	その他	210,202	184,701	25,501
	小計	5,967,502	4,553,700	1,413,801
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	385,496	395,052	△9,556
	株式	35,545	40,348	△4,803
	外国証券	737,780	752,564	△14,784
	その他	50,802	50,921	△118
	小計	1,209,624	1,238,887	△29,262
合計		7,177,126	5,792,588	1,384,538

(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について1,722百万円(うち、株式164百万円、外国証券1,557百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて2,175百万円(うち、株式716百万円、外国証券1,458百万円)減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について3,221百万円(うち、株式2,816百万円、外国証券404百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について759百万円(うち、株式753百万円、外国証券6百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、中間決算日(期末日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。