四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成27年9月30日)
当第2四半期連結会計期間(平成28年3月31日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成27年9月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 63,279,506 | △614,510 | 1,172,965 | |
買建 | 63,279,506 | 614,510 | △1,388,724 | |
為替予約取引 | ||||
米ドル売 (ユーロ買) | 138,629 | △3,327 | △3,327 |
当第2四半期連結会計期間(平成28年3月31日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 54,137,169 | △1,744,743 | 264,471 | |
買建 | 54,137,169 | 1,744,743 | △334,418 | |
為替予約取引 | ||||
米ドル売 (ユーロ買) | 342,990 | △14,268 | △14,268 |