四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成29年9月30日)
当第3四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成29年9月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 44,306,923 | △2,108,516 | 718,701 | |
買建 | 44,306,923 | 2,108,516 | △543,585 | |
為替予約取引 | ||||
円買 (米ドル売) | 10,535,583 | △300,491 | △300,491 | |
米ドル売 (ユーロ買) | 387,893 | 11,191 | 11,191 |
当第3四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 43,506,909 | △1,971,760 | 740,151 | |
買建 | 43,506,909 | 1,971,760 | △600,445 | |
為替予約取引 | ||||
円売 (米ドル買) | 6,375,687 | 110,808 | 110,808 | |
円買 (米ドル売) | 16,213,810 | △379,677 | △379,677 | |
米ドル売 (ユーロ買) | 151,253 | △4,112 | △4,112 |