四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2019年9月30日)
当第3四半期連結会計期間(2020年6月30日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2019年9月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 28,675,167 | △1,113,480 | 877,066 | |
買建 | 28,675,167 | 1,113,480 | △607,735 | |
為替予約取引 | ||||
円買 (米ドル売) | 5,895 | 4 | 4 | |
円売 (米ドル買) | 5,895 | △4 | △4 |
当第3四半期連結会計期間(2020年6月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 20,324,548 | △941,290 | 765,365 | |
買建 | 20,324,548 | 941,290 | △578,761 | |
為替予約取引 | ||||
円買 (米ドル売) | 5,991,174 | 287 | 287 | |
円買 (ユーロ売) | 5,895 | △167 | △167 | |
円売 (ユーロ買) | 5,895 | 167 | 167 | |
米ドル売 (ユーロ買) | 244,693 | △4,018 | △4,018 |