四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成28年9月30日)
当第2四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成28年9月30日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 46,287,060 | △2,615,180 | △122,819 | |
買建 | 46,287,060 | 2,615,180 | 264,282 | |
為替予約取引 | ||||
米ドル売 (ユーロ買) | 121,388 | △1,872 | △1,872 |
当第2四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
通貨 | オプション取引 | |||
売建 | 45,168,361 | △2,338,157 | 466,336 | |
買建 | 45,168,361 | 2,338,157 | △277,254 | |
為替予約取引 | ||||
円売 (米ドル買) | 1,421,688 | △14,544 | △14,544 | |
円買 (米ドル売) | 1,416,577 | 9,429 | 9,429 | |
米ドル売 (ユーロ買) | 331,957 | 4,058 | 4,058 |