有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △483,362 | 2,499 |
| 減価償却費 | 56,120 | 40,207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,579 | 167 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,954 | △9,495 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 472,353 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △26 |
| 固定資産除却損 | 2,673 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,811 | △1,112 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 843 | △1,357 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 308 | △512 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,459 | 38 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 483 | 3,556 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,466 | △2,669 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,046 | 2,008 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,631 | △6,473 |
| 小計 | 27,515 | 27,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,220 | 24,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △877 | △11,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △877 | △11,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | △7,619 | △8,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,619 | △8,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,724 | 4,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,057 | 131,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 131,782 | ※ 136,299 |
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