有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,143 | 11,286 |
| 減価償却費 | 30,299 | 34,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △66 |
| 支払利息 | 2,288 | 2,343 |
| 固定資産除却損 | - | 456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,384 | △2,272 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,428 | △1,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,035 | △270 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,374 | 132 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,225 | △5,001 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 166 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △195 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,242 | 2,992 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 107 | △339 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,396 | 3,456 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,539 | 2,756 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,970 | △1,178 |
| 小計 | 56,949 | 47,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 66 |
| 利息の支払額 | △2,288 | △2,343 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,346 | 42,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,609 | △23,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,874 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,484 | △23,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,400 | △23,400 |
| その他 | △7,291 | △8,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,691 | △32,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,828 | △13,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,727 | 145,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 145,898 | ※ 132,699 |
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