有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,033 | △10,417 |
| 減価償却費 | 59,041 | 60,920 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △299 | △2,204 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 142 | △880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 2,711 | 2,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,342 | 2,978 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,248 | 138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 639 | △719 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,447 | 901 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,215 | △1,304 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,455 | △1,500 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,247 | 2,260 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,299 | 4,375 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,135 | 3,252 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 444 | 370 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,475 | △3,990 |
| 小計 | 47,143 | 56,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,711 | △2,578 |
| 法人税等の支払額 | △4,314 | △303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,120 | 53,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,549 | △29,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,549 | △29,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,000 | △23,000 |
| その他 | △18,389 | △13,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,389 | △36,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,819 | △11,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,231 | 113,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 113,412 | ※ 101,995 |
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