有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,305 | 8,872 |
| 減価償却費 | 50,599 | 54,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 311 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 164 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 8,460 | 2,871 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,465 | △1,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202 | 210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 383 | △4,203 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,175 | 2,024 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,761 | 3,585 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,550 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,242 | 942 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,890 | 3,610 |
| 小計 | 67,666 | 71,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △8,460 | △2,871 |
| 法人税等の支払額 | △10,356 | △1,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,852 | 66,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,839 | △34,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,839 | △34,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △23,000 |
| その他 | △15,062 | △16,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,062 | △39,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,049 | △7,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,708 | 162,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 162,659 | ※ 155,231 |
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