有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,499 | 2,442 |
| 減価償却費 | 40,207 | 44,283 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | △352 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | 363 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9,495 | △517 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | △472,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △30 |
| 支払利息 | - | 2,758 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,112 | 2,740 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,357 | 619 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △512 | 678 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38 | 2,026 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,556 | 573 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △2,669 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,008 | 1,038 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,473 | 9,172 |
| 小計 | 27,051 | △406,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | - | △2,758 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,760 | △411,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,799 | △39,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,799 | △39,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 470,000 |
| その他 | △8,444 | △9,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,444 | 460,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,517 | 9,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,782 | 136,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,299 | 145,824 |
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