有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,811 | 16,305 |
| 減価償却費 | 48,376 | 50,599 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,930 | 210 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △3 |
| 支払利息 | 8,460 | 8,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10 | △1,465 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △626 | △202 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,875 | 383 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,603 | 3,175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,210 | △8,761 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,229 | △1,550 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,135 | 2,242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,365 | △1,890 |
| 小計 | 93,388 | 67,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 3 |
| 利息の支払額 | △8,460 | △8,460 |
| 法人税等の支払額 | △2,323 | △10,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,642 | 48,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,343 | △27,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,343 | △27,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| その他 | △13,415 | △15,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,415 | △65,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,884 | △44,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,824 | 206,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 206,708 | ※ 162,659 |
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