有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △670,918 | 14,241 |
| 減価償却費 | 63,345 | 26,653 |
| 減損損失 | 614,951 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 719 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 2,446 | 2,316 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,208 | △5,596 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 834 | 827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355 | △452 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,117 | △406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,053 | △4,424 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △431 | △366 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 987 | △2,301 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △475 | 12,348 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △230 | - |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △52 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,739 | 3,900 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △254 | △29 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △201 | △109 |
| 小計 | 14,808 | 46,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,446 | △2,316 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,045 | 41,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,457 | △9,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,457 | △9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,500 | △23,000 |
| その他 | △18,500 | △13,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | △36,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,588 | △4,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,995 | 112,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 112,583 | ※ 108,508 |
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