有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,286 | △23,139 |
| 減価償却費 | 34,227 | 40,128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 291 | 2,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △151 |
| 支払利息 | 2,343 | 3,109 |
| 固定資産除却損 | 456 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,272 | 114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,203 | △814 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270 | △1,306 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 132 | △10,513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,001 | △745 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △7 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △195 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,992 | 6,781 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △339 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,456 | 3,456 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,756 | 5,416 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,178 | △1,634 |
| 小計 | 47,428 | 22,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 151 |
| 利息の支払額 | △2,343 | △3,109 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,833 | 17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,988 | △15,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,988 | △15,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,400 | △23,400 |
| その他 | △8,644 | △16,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,044 | △19,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,198 | △17,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,898 | 132,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 132,699 | ※ 115,416 |
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