有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △10,417 | △670,918 |
| 減価償却費 | 60,920 | 63,345 |
| 減損損失 | - | 614,951 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,204 | 719 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △880 | △230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 2,578 | 2,446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,978 | △4,208 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 138 | 834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △719 | 355 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 901 | 1,117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,304 | 3,053 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,500 | △431 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,260 | 987 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,375 | △475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,252 | 3,739 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 370 | △254 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,990 | △201 |
| 小計 | 56,832 | 14,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,578 | △2,446 |
| 法人税等の支払額 | △303 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,952 | 10,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,119 | △9,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,119 | △9,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,000 | △11,500 |
| その他 | △13,249 | △18,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,249 | 9,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,416 | 10,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,412 | 101,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 101,995 | ※ 112,583 |
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