有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,241 | 32,446 |
| 減価償却費 | 26,653 | 24,685 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 2,316 | 2,370 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,596 | 3,946 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 827 | △934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △452 | 1,401 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △406 | △1,598 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,424 | 24,063 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △366 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,301 | 2,124 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,348 | △11,307 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △52 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | △24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | △727 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29 | 36,347 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △109 | 1,546 |
| 小計 | 46,588 | 118,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,316 | △2,370 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,957 | 113,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,204 | △11,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,204 | △14,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,000 | △322,350 |
| その他 | △13,828 | △10,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,828 | 17,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,075 | 117,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,583 | 108,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 108,508 | ※ 225,727 |
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