有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,442 | 24,811 |
| 減価償却費 | 44,283 | 48,376 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △352 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 363 | 1,930 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △517 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △472,353 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △37 |
| 支払利息 | 2,758 | 8,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,740 | △10 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 619 | △626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 678 | 1,875 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,026 | △4,603 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 573 | 13,210 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △3,229 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,038 | △3,135 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,172 | 6,365 |
| 小計 | △406,554 | 93,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | △2,758 | △8,460 |
| 法人税等の支払額 | △2,317 | △2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △411,599 | 82,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,001 | △8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,001 | △8,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | - |
| その他 | △9,874 | △13,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,125 | △13,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,524 | 60,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,299 | 145,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 145,824 | ※ 206,708 |
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