四半期報告書-第8期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 297,762 | 221,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 277,136 | 269,445 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 99,817 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △360 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | 5,237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,437 | 98,298 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △60 | 1,224 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,278 | 9,201 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,860 | 20,890 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △609 | △596 | |||||||||
| 支払利息 | 945 | 4,078 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,459 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,267 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,130 | △17,745 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,863 | △3,597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,768 | 12,975 | |||||||||
| その他 | △32,278 | △223,023 | |||||||||
| 小計 | 561,044 | 512,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 596 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,158 | △3,418 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 887 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,825 | △77,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,669 | 432,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,805 | △1,801 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 66,174 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,599 | △32,639 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,186 | △221,235 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,777,691 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,587 | △47,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,979 | △2,014,312 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △140,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,264 | △18,080 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △456 | △8,145 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,762 | 855,078 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,167 | △33,979 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △211,213 | 2,244,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △6,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,476 | 656,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,407,138 | 2,612,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,490,614 | ※ 3,269,513 | |||||||||