半期報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △127,362 | 1,222,670 | |||||||||
| 減価償却費 | 475,638 | 314,888 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △4,640 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,611 | 2,073 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,259 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 593 | 127,039 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,490 | 16,907 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,645 | 28,560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △703 | △37,955 | |||||||||
| 支払利息 | - | 433 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,551 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 303 | |||||||||
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | 476,983 | - | |||||||||
| ソフトウエア評価損 | 386,742 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,761 | △7,522 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,877 | △1,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,258 | 5,180 | |||||||||
| その他 | △23,124 | 357,012 | |||||||||
| 小計 | 1,015,350 | 2,034,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 37,955 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 61,268 | 214,434 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,738 | △8,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,594 | 2,278,706 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | △1,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,788 | △18,753 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △416,680 | △332,635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △915,926 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,285 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △460,554 | △1,270,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149,930 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △279,580 | △402,376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △900,074 | △999,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,029,725 | △1,402,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,522 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △432,163 | △393,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,744,840 | 5,561,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,312,677 | ※ 5,167,997 | |||||||||