四半期報告書-第7期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 243,703 | 297,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 270,454 | 277,136 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △360 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,367 | 155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,304 | 82,437 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △448 | △60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,359 | 9,278 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,470 | 17,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △469 | △609 | |||||||||
| 支払利息 | 2,132 | 945 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,168 | △31,130 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,592 | △46,863 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,105 | △5,768 | |||||||||
| その他 | △131,484 | △32,278 | |||||||||
| 小計 | 342,523 | 561,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 609 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,613 | △1,158 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,023 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,907 | △40,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,495 | 519,669 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,806 | △1,805 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,928 | △26,599 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,588 | △205,186 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,200 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,587 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 35 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371,788 | △224,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △216,690 | △140,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,647 | △45,264 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △456 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,783 | 1,762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,327 | △27,167 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,928 | △211,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △127,221 | 83,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,968 | 2,407,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,944,747 | ※ 2,490,614 | |||||||||