四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 204,112 | 348,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 310,212 | 341,690 | |||||||||
| のれん償却額 | 76,133 | 152,266 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,237 | △2,034 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,298 | 110,512 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,224 | △1,404 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,201 | 15,152 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,890 | 19,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △596 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 4,078 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,267 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,745 | △20,916 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,597 | 33,666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,975 | 37,442 | |||||||||
| その他 | △223,023 | △135,968 | |||||||||
| 小計 | 512,668 | 898,088 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,418 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 887 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,785 | △87,156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,948 | 810,986 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,801 | △3,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,174 | 1,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,639 | △20,419 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △221,235 | △382,821 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,403 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 25,889 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,777,691 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △47,119 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,014,312 | △385,556 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,080 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,145 | △456 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 855,078 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,979 | △48,902 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,806 | △49,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,644 | △23,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 656,798 | 352,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,612,714 | 1,880,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,269,513 | ※ 2,233,056 | |||||||||