四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △216,649 | 15,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,862 | 276,836 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,171 | 2,114 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △421 | △145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,209 | △2,331 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 48,154 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,778 | △2,261 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,206 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △444 | △536 | |||||||||
| 支払利息 | 4,237 | 7,467 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 412 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,773 | 7,195 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △13,849 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,027 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 10,546 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △36,109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 274,488 | 46,760 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,055 | 55,818 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,232 | △38,679 | |||||||||
| その他 | 3,613 | △83,713 | |||||||||
| 小計 | 255,710 | 313,604 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 548 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,714 | △8,067 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,894 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,962 | △20,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,832 | 287,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,836 | △1,811 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,062 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,395 | △6,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △397,832 | △309,041 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 280 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21,109 | 900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,846 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 22,688 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,250 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 6,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,777 | △287,077 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 455,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △363,002 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,704 | △89,551 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,675 | 9,628 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △160 | △471 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,188 | 11,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △412 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,545 | 12,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,291 | 1,013,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 971,745 | ※ 1,025,711 | |||||||||