四半期報告書-第5期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,998 | 424,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 276,836 | 309,022 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,114 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △145 | △145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,331 | 1,003 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,154 | 56,688 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,261 | 329 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,490 | 6,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △536 | △569 | |||||||||
| 支払利息 | 7,467 | 3,147 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,195 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,766 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 10,546 | - | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △36,109 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,760 | △25,694 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,818 | △45,091 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,679 | △34,391 | |||||||||
| その他 | △83,713 | 63,784 | |||||||||
| 小計 | 313,604 | 765,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,067 | △2,980 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,894 | 3,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,366 | △6,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,613 | 760,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,811 | △1,813 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,748 | △9,941 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △309,041 | △176,798 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,369 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 900 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,688 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 6,933 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,077 | △189,922 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 290,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △363,002 | △316,642 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △89,551 | △65,289 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,628 | 48,812 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △471 | △752 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △140 | △168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,464 | 25,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,001 | 596,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,710 | 1,246,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,025,711 | ※ 1,843,275 | |||||||||