四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 424,352 | 243,703 | |||||||||
| 減価償却費 | 309,022 | 270,454 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △145 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,003 | 3,367 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,688 | 57,304 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 329 | △448 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,620 | 11,359 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 16,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △569 | △469 | |||||||||
| 支払利息 | 3,147 | 2,132 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,766 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,694 | △114,168 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,091 | △6,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,391 | △9,105 | |||||||||
| その他 | 63,784 | △131,484 | |||||||||
| 小計 | 765,823 | 342,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 469 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,980 | △1,613 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,588 | 1,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,756 | △17,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,245 | 324,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,813 | △1,806 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,941 | △25,928 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △176,798 | △324,588 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,369 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △19,500 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,922 | △371,788 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △316,642 | △216,690 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,289 | △45,647 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 48,812 | 2,783 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △20,327 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △752 | △46 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △168 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,961 | △79,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,285 | △127,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,990 | 2,071,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,843,275 | ※ 1,944,747 | |||||||||