有価証券報告書-第18期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	133
預金
普通預金	2,678,187
郵便貯金	9,325
小計	2,687,512
合計	2,687,645

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	333,739
株式会社ゼウス	140,644
楽天株式会社	23,124
日本郵便株式会社	17,352
アマゾンジャパン合同会社	3,040
その他	739
合計	518,641

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
303,617	8,975,455	8,760,432	518,641	94.4	16.71

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
アイキララ	181,309
ヒアロディープパッチ	117,911
クリアネイルショット アルファ	40,583
ルミナピール	39,922
その他	192,938
合計	572,664

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	13,300
合計	13,300

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	75,583
小計	75,583
貯蔵品
販促物	29,830
包装資材	22,359
小計	52,189
合計	127,772

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
コスメディ製薬株式会社	76,540
株式会社アンズコーポレーション	26,293
三協食品工業株式会社	19,694
株式会社ミリオナ化粧品	6,460
森永乳業株式会社	5,972
その他	28,661
合計	163,622

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	103,358
ヤフー株式会社	98,367
日本郵便株式会社	44,242
Facebook Japan株式会社	35,737
株式会社ファンコミュニケーションズ	15,724
その他	147,772
合計	445,203

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	238,604
住民税	40,188
事業税	54,689
合計	333,482