有価証券報告書-第17期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	568
預金
普通預金	2,498,904
郵便貯金	8,669
小計	2,507,574
合計	2,508,142

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	181,306
株式会社ゼウス	98,264
楽天株式会社	11,571
佐川フィナンシャル株式会社	6,475
日本郵便株式会社	3,633
その他	2,366
合計	303,617

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
133,074	5,712,078	5,541,535	303,617	94.8	13.95

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
ヒアロディープ	107,006
ルミナピール	53,381
クリアネイルショット	53,083
アイキララ	46,785
その他	93,014
合計	353,272

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	7,058
合計	7,058

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	118,446
小計	118,446
貯蔵品
販促物	20,937
包装資材	9,648
小計	30,586
合計	149,032

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
コスメディ製薬株式会社	32,845
株式会社明治フードマテリア	13,548
株式会社サティス製薬	12,169
森永乳業株式会社	4,687
ヤングビーナス薬品工業株式会社	4,250
その他	14,142
合計	81,643

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	50,676
日本郵便株式会社	25,751
グーグル合同会社	23,919
株式会社サイバーエージェント	17,268
株式会社フォーイット	13,985
その他	121,042
合計	252,643

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	307,967
住民税	48,169
事業税	54,851
合計	410,988