有価証券報告書-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,057
預金
普通預金	1,747,554
郵便貯金	7,977
小計	1,755,531
合計	1,756,588

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	65,033
株式会社ゼウス	45,295
楽天株式会社	11,770
佐川フィナンシャル株式会社	6,295
香港商技慕必紀網關有限公司	2,396
その他	2,283
合計	133,074

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
120,037	2,909,576	2,896,539	133,074	95.6	15.88

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ	35,294
アイキララ	27,577
みんなの肌潤糖クリア	20,981
クリアネイルショット	16,018
その他	71,154
合計	171,026

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	15,473
合計	15,473

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	70,515
紅珠漢原材料	4
小計	70,519
貯蔵品
販促物	24,959
包装資材	4,269
小計	29,229
合計	99,748

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ケイズ	15,870
コスメディ製薬株式会社	8,402
株式会社サティス製薬	7,778
協和薬品株式会社	7,195
三生医薬株式会社	3,780
その他	13,673
合計	56,700

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
FACEBOOK.INC	23,189
株式会社ファンコミュニケーションズ	22,625
株式会社フォーイット	16,269
日本郵便株式会社	12,875
株式会社セプテーニ	7,907
その他	55,470
合計	138,336

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	83,289
住民税	14,036
事業税	22,397
合計	119,723