有価証券報告書-第15期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	695
預金
普通預金	916,188
郵便貯金	14,282
小計	930,470
合計	931,166

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	49,906
株式会社ネットプロテクションズ	30,797
楽天株式会社	11,456
株式会社アプラス	5,845
佐川フィナンシャル株式会社	5,299
その他	16,732
合計	120,037

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
146,626	2,398,544	2,425,133	120,037	95.3	20.35

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
みんなの肌潤糖クリア	72,621
カイテキオリゴ	67,545
二十年ほいっぷ	49,746
みんなの肌潤糖	40,034
その他	23,835
合計	253,783

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	1,037
合計	1,037

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	52,137
二十年ほいっぷ原材料	585
紅珠漢原材料	4
小計	52,727
貯蔵品
販促物	40,375
包装資材	4,779
小計	45,154
合計	97,881

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ノーベル化学宏業株式会社	2,796
協和薬品株式会社	250
森永乳業株式会社	185
新日本医薬株式会社	178
その他	201
合計	3,613

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	13,991
日本郵便株式会社	8,390
株式会社ファンコミュニケーションズ	7,914
FACEBOOK.INC	6,223
佐川急便株式会社	3,941
その他	51,898
合計	92,360