有価証券報告書-第20期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	478
預金
普通預金	3,570,612
郵便貯金	41,882
小計	3,612,495
合計	3,612,973

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	286,130
株式会社ネットプロテクションズ	244,734
日本郵便株式会社	17,472
楽天株式会社	16,020
アマゾンジャパン合同会社	13,687
その他	5,579
合計	583,625

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
561,149	10,160,534	10,138,058	583,625	94.6	20.56

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
ヒアロディープパッチ	392,473
ミケンディープパッチ	134,612
カイテキオリゴ	84,929
オデコディープパッチ	83,088
その他	218,989
合計	914,093

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	113
合計	113

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	17,480
アイキララ原材料	1,020
メンズアイキララ原材料	0
小計	18,501
貯蔵品
販促物	28,019
包装資材	9,725
小計	37,745
合計	56,247

ヘ.預託金

相手先	金額(千円)
弁護士 千葉恵介	582,000
合計	582,000

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
コスメディ製薬株式会社	84,717
株式会社RAPHAS JAPAN	69,542
株式会社ケイズ	24,867
株式会社アリエ	13,176
バイホロントレーディング株式会社	8,049
その他	35,315
合計	235,669

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ARETECO HOLDINGS	55,063
株式会社サイトストック	44,022
日本郵便株式会社	42,242
厚生労働省年金局	36,496
グーグル合同会社	30,280
その他	242,935
合計	451,041