有価証券報告書-第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	530
預金
普通預金	4,012,708
郵便貯金	75,145
小計	4,087,854
合計	4,088,384

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	302,056
株式会社ネットプロテクションズ	219,360
日本郵便株式会社	14,587
楽天株式会社	10,170
アマゾンジャパン合同会社	5,173
その他	9,800
合計	561,149

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
518,641	10,941,185	10,898,677	561,149	95.1	18.06

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
ヒアロディープパッチ	133,495
オデコディープパッチ	106,506
ハンドピュレナ	75,965
アイキララ	75,082
その他	329,371
合計	720,420

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	29,381
合計	29,381

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	30,386
メンズアイキララ原材料	9,052
アセスケア原材料	158
小計	39,597
貯蔵品
販促物	24,559
包装資材	15,665
小計	40,225
合計	79,822

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
コスメディ製薬株式会社	148,074
株式会社ケイズ	27,824
株式会社アンズコーポレーション	16,502
東洋ビューティ株式会社	11,720
三協食品工業株式会社	5,313
その他	15,494
合計	224,929

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	93,475
ヤフー株式会社	68,686
日本郵便株式会社	35,071
厚生労働省年金局	25,988
株式会社ゼウス	10,298
その他	145,388
合計	378,907

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	532,900
住民税	81,993
事業税	102,940
合計	717,834