有価証券報告書-第13期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	427
預金
普通預金	857,652
郵便貯金	1,295
小計	858,947
合計	859,375

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	42,340
株式会社ネットプロテクションズ	25,376
楽天株式会社	13,915
アプラス株式会社	10,388
佐川フィナンシャル株式会社	7,591
その他	1,093
合計	100,705

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
84,846	1,871,496	1,855,636	100,705	94.9	18.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ	48,297
みんなの肌潤糖	30,077
みんなの肌潤糖クリア	25,935
その他	22,439
合計	126,751

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
カイテキオリゴ仕掛品	1,268
合計	1,268

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
カイテキオリゴ原材料	75,936
二十年ほいっぷ原材料	1,433
紅珠漢原材料	4
小計	77,375
貯蔵品
販促物	7,370
包装資材	1,376
小計	8,746
合計	86,121

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社明治フードマテリア	12,873
株式会社メディカルスキン研究所	10,190
協和薬品株式会社	7,687
その他	5,514
合計	36,266

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ファンコミュニケーションズ	7,954
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	6,312
日本郵便株式会社	5,312
大和証券株式会社	4,375
佐川急便株式会社	4,180
その他	35,626
合計	63,761

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	56,823
住民税	9,869
事業税	20,371
合計	87,064

ニ.前受金

区分	金額(千円)
年間購入コース前受金	101,541
合計	101,541